財務風險的定義 三種最重要的財務風險類型 還提供全面的 IG 術語表，供初學者了解有關交易術語和金融市場的更多資訊。 IG 學院提供初學者了解交易和全球金融市場所需的所有資訊。 IG 客戶可以存取免費的線上交易課程、網路研討會和現場研討會。 XTB Pro 帳戶每包 three.50 美元。 即使在週末，您也可以全天 24 小時進行加密貨幣交易。 不存在因駭客攻擊而造成資金損失的風險，您也不會遭受資金損失。 XStation 5 是一個屢獲殊榮的 CFD 平台，適合專業人士和初學者。 (3) 若機構的淨穩定資金比率在任何時間低於100%，或基於合理考慮預計低於100%，則適用第414條規定的要求。 該機構必須努力將其淨穩定資金比率恢復至第（2）款所述的水平。 在適當的情況下，主管機關應在採取任何監管措施之前評估不符合第（2）款所述水準的原因。 D) [直到本規定適用的開始日期]，本標題第 5 章中針對機構已根據第 seo是什麼 363 條獲準使用該方法的風險類別定義的簡化內部模型。 【本規定施行之日】後，機構不得再採用本編第五章規定的簡化內部模型確定市場風險償付能力資本要求。 為此，本機構正式證明該部位不再符合第 104 條規定的交易帳戶或非交易帳戶分類條件。 該機構必須充分記錄遵守上述規定和程序的情況，至少每年進行一次內部審計，並將審計結果通知主管機關。 期限在一年以內的意外破產總額必須按比例調整，以計算意外破產淨額。 C) 根據第 129 條，擔保債券風險敞口為 25%。 對於通膨風險和跨貨幣基礎風險，無需設立曲率風險資本要求。 就本文而言，第 0 個營業日是機構無條件有義務以預定價格承銷已知數量證券的營業日。 C) 本篇第 four 關鍵字公司 章所提及的商品風險償債能力資本要求。 為了計算當前重置成本，機構必須至少每月更新當前市場價值。 （二）標的資產的名目價值或單位數量是隨機的，名目價值是在計算未來市場價值的公式中記錄當前市場價值所確定的金額。 二.交易中開始記錄或進行付款的時間，但與託管協議下的抵押品交換相關的付款除外。 本服務可讓您將交易從任何選定的系統直接複製到您的 IC Markets MetaTrader 4 帳戶。 Autotrade 對每個帳戶選項收取 zero.6 點差，相對昂貴。 所有三個 IC Markets 交易平台均可在 Android 和 iOS 行動裝置和平板電腦上使用。 初學者交易者應該意識到，與桌面交易平台相比，存在一些功能損失，包括更短的時間框架和更少的圖表選項。 所有平台都可以免費使用，下載到您的電腦上，並且都有平台的網路版本。 它們也可在 Android 和 iOS 行動裝置上使用。 請注意，cTrader 在 Apple Mac OS 上不可用。 顧客可以選擇 MetaTrader four (MT4)、MetaTrader 5 (MT5) 和 cTrader。 每個經紀商都有一個線上服務和網站，其中包含有關交易帳戶類型、交易條件以及開設外匯帳戶所需步驟的所有必要資訊。 更重要的是，交易者可以從同一個交易帳戶存取這些市場。 因此，交易者可以從其部位的額外多元化機會和多重交易機會中受益。 非交易商經紀商通常提供 ECN（電子通訊網路）或 STP（直接協議）執行，但是，經紀商有不同類型，因為其中許多混合了非交易商條款，成為混合外匯經紀商。 差價合約是一種複雜的工具，由於槓桿作用，存在巨大的突然損失風險。 (5) 機構可以在應用第(2)款a)點時確定一個以上風險因素的可控價格。 第11類中Delta風險聚合公式的資本需求等於該類中分類的淨加權敏感度的絕對值總和。 第25類中Delta風險聚合公式的資本需求等於該類中分類的淨加權敏感度的絕對值總和。 （五）機構依標準市場分類對證券化風險暴露進行分類。 機構將個人證券化風險敞口最多分為上述類別之一。 如果機構無法將證券化暴露分配到基礎資產的類型或地區，則必須將其歸類為「其他零售」、「其他批發」或「其他地區」。 (2) 淨意外破產金額必須透過多頭和空頭總意外破產金額的淨額來決定。 數位行銷公司 淨額結算只能在具有相同基礎資產池且屬於同一交易系列的證券化風險暴露之間進行。 即使損失承擔下限和上限相同，也不允許對不同標的資產池的證券化風險進行淨額結算。 (3) 對於沒有執行價格或限價的選擇權，或具有多個執行價格或限價的選擇權，機構必須將分配應用於定價所使用的執行價格和到期日機構內的選擇。 （4）對於與匯率相關的Delta、Vega風險和曲率風險因素，機構不必區分貨幣的在岸匯率和離岸匯率。 適用於屬於非相關性交易組合的證券化信用利差風險的類別是針對第 6 節中提到的該風險類別單獨定義的。 在適用第一款a）點時，如果機構無法區分非交易所、交易所和其他股份風險暴露，則必須將相關風險暴露視為其他股份風險暴露。 （五）對於採用概覽法或委託法計算的KBF暴露風險加權暴露值，必須確定等於採用準備金法計算的KBF暴露風險加權暴露值的上限。 (2)就本文而言，機構必須將投機性房地產融資視為極高風險敞口。 「（一）機構應對異常高風險暴露賦予150%的風險權重。 第一項所提及的決定必須經過該機構管理機構的批准。 EBA 應[在本條例生效後兩年內]制定指南，以澄清適用於本條的「特殊情況」一詞的含義。 B) 該機構在過去 12 個月中超過 6 個月不符合第 seo顧問 (1) 款規定的任何條件。 D) 正確確定第五章的償付能力資本要求（第 379 條除外）；」。 (2) 當從機構創收能力的角度審查與第 (1) 款 a) 點相關的替代工具的可持續性時，主管當局必須考慮替代資本工具和負債將在多大程度上對於機構來說，比更換儀器的成本更高。 如果該機構違反任何授予授權的條件，主管機關將撤銷一般事先授權。 (2) 就本節而言，所有與可折舊或可轉換負債票據同等（同等）的票據均應被視為可折舊或可轉換負債票據，但受第 72b 條約束的票據除外。 第（3）和（4）條，它們相當於被視為沖銷或可轉換債務的票據。 (4) 第 (1) 款 c) 點提到的報告考慮了 325bf。 本條第(1)款b)項所述的情況及是否符合風險因素的流動性範圍。 機構在揭露其償付能力資本時，必須包括依照第（一）款規定添加到其主要核心資本中的金額。 操作風險償債能力資本要求的計算，請參閱第321-324條。 使用第十一條定義的高階計量方法的機構必須揭露其用於減輕該風險的保險和其他風險轉移機制的描述。 on page seo 他們對償付能力資本和沖銷或可轉換負債的要求，按照第 機構必須揭露有關其設押和非設押資產的資訊。 為此，機構必須使用按資產品質細分的每個風險類別的帳面價值，以及負擔和未負擔帳面價值的總額。 在揭露擔保資產和非擔保資產資訊時，不得顯示歐洲央行中央銀行提供的特別流動性援助。 (2) 機構必須在其網站上或在沒有網站的情況下在任何其他適當的地方提供根據本節公開的資訊的檔案。 （二）第25類資本要求必須附加到該風險類別層級的一般資本要求中，不考慮與其他類別的分散化或避險效應。 （二）第18類資本要求必須加到該風險類別層級的一般資本要求中，不考慮與其他類別的分散化或避險效應。 (5) EBH 制定監管技術標準草案，以便更詳細地定義什麼構成第 (2) 款中的奇異基礎工具以及哪些工具面臨其他剩餘風險。 （二）相關交易組合中的證券化信用利差風險的適用類別必須與第6條所述的非證券化證券的信用利差風險適用的類別相同。 (II) 第二個風險因素必須根據期權標的工具的剩餘期限（在期權到期日計算）來分配。 機構必須使用替代規範計算曲率風險的資本要求，其中對於 b 類的所有風險因素和 c 類的所有風險因素。 (5) 對相同危險因子的正面和負面敏感度必須在每個「b」類別內進行淨敏感度計算，從而得到類別 on page seo () 內每個「k」風險因素的淨敏感度。 (5) 該機構不得將第 (1) 款 a) 或 b) 中定義的任何方法與 c) 中定義的方法結合使用。 C) 如果中央對手方使用基本保證金用於其清算會員之間的相互分擔損失，則作為清算會員的機構將基本保證金視為對擔保基金的繳存。 如果交易的基礎工具是另一項衍生性商品交易，除交易產生的義務外還可能導致額外的合約義務，則交易的剩餘期限時間對應於關閉與該交易相關的所有合約義務所需的期限。 如果交易的基礎工具是除交易產生的義務之外還可能產生額外合約義務的金融工具，則交易的起始日期按照與基礎工具相關的最早付款日期確定開始被記錄或實現。 第(3)或(4)條被視為沖銷或可轉換負債工具。 該機構可以決定不將第一項所述的債務分類為核銷或可轉換債務。 （二）被認定為待解決組織的具有全球系統重要性的機構或被認定為待解決組織的機構的一部分，有義務根據其綜合情況遵守第八部分的規定。 （五）在適用第十條的情況下，該條中提到的中央機構有義務根據中央機構和附屬機構的整體情況滿足第二至第八部分的要求。 文章中，只有那些具有全球系統重要性的非歐盟機構的重要子公司，即非歐盟母機構的子公司，不是需要決議的組織，也沒有子公司，必須單獨履行。 對於具有全球系統重要性的非歐盟機構的重要子公司，如果不符合待決議實體的資格，則股本和沖銷或可轉換負債的金額必須始終達到 92a。 償付能力資本和核銷或可轉換負債達到第一條規定要求的90%。 (66) 為了對集體投資計畫單位或股份形式的風險暴露適用償付能力資本要求，委員會必須採用監管技術標準，確定機構如何根據基於順序的方法，如果計算所需的所有輸入數據。 (25) 然而，這些標準化方法並未充分認識到風險敞口抵押品的風險降低性質。 它們的校準已經過時，並且這些方法沒有考慮到金融危機期間觀察到的高波動性。 為了解決這些缺陷，巴塞爾銀行監管委員會決定用新的標準化法——適用於交易對手風險的標準法（“SA-CCR”）取代標準法和市場定價法，在計算方面衍生品風險暴露的風險價值。 seo 鑑於修訂後的國際標準引入了更適合中央清算環境的新標準化方法，應修訂歐盟法律以納入上述標準。 修改第一百五十二條，實施修改後的採用信用風險內部評等法的機構以單位或份額形式承擔集合投資計畫風險暴露的自有資金要求的計算要求和方法。 在開始適用第一章規定的方法後三年內，委員會有權根據本條例第 462 條通過一項授權法律行為，以擴大第 (1) 款所述待遇的適用範圍。 下，修改該款中提到的因素，同時考慮到第(2)款中提到的報告、國際監管的發展以及歐盟金融和資本市場的特殊性。 (1) 除本章另有規定外，所需穩定資金金額應以各類資產及表外項目的帳面價值乘以第 2 條適用的適當所需穩定資金係數計算。 所需穩定資金總額為資產和表外項目加權總和。 (21) TLAC負債準則的部分確認標準嚴於現行權益工具確認標準。 為了確保統一，資本工具的確認標準必須進行調整，即必須規定從2022年1月1日起不再確認特殊目的經濟實體所發行的工具。 該提案包括授權 EBA 制定統一的揭露格式，該格式應盡可能與國際揭露格式保持一致，以促進可比較性（第 434a 條）。 使用內部模型方法觀察聚合投資組合的風險加權資產的波動性。 在申請時，99%的屬於第一組和第二組的信貸機構槓桿率至少為3%（2015年6月，屬於第一組的信貸機構有93.4%達到了目標）。 該提案的其他內容，特別是那些旨在提高機構應對未來危機的能力的內容，預計將提高中小企業貸款的可持續性。 選擇權交易中的槓桿可以讓投資人以小額投資控制大額部位。 例如，以 1 美元購買看漲期權即可讓您控制 100 數位行銷公司 股以上。 評估資金量、市場價格和現有頭寸，以有效管理資金並防止損失。 您可以根據您的市場觀點和目標選擇看漲期權、看跌期權或其他類型的期權。 備兌買權、受保護賣權、跨式選擇權和多頭部位等策略有助於降低風險並增加回報。 這決定了投資的資本和交易中使用的槓桿，從而影響投資組合的整體獲利能力。 當另一個未平倉部位吸收了交易保證金和交易帳戶中的剩餘資金時，具有給定交易保證金的獲利部位很容易被消滅。 請記住，每筆未平倉交易都會從您的交易帳戶中收取資金，該帳戶作為未平倉交易的保證金。 一旦您平倉，您的利潤或損失將返回您的帳戶餘額。 因此，安全的交易保證金是指不涉及更大的風險，並在您的帳戶餘額中留有足夠的空間作為市場價格變動的緩衝。 網路行銷 從風險管理的角度來看，您可能會問“如何確定給定交易保證金的安全性？ ”決定安全交易保證金水準不是保證金計算器的功能。 您需要了解自己和您的外匯交易風格，以決定是否使用您的資金建倉。 如果您的交易個性能夠承擔風險，那麼您可能會在高槓桿帳戶上表現良好，該帳戶要求您投入較少的保證金。 第 308 條引入了一種計算已接受 CCP 擔保基金預繳繳款自有資金要求的新方法。 修改了第309條定義的計算非接受中央交易對手風險暴露償付能力資本要求的公式。 第310條刪除了計算中央交易對手風險暴露償付能力資本要求的替代方法，取而代之的是新的擔保基金未繳繳款程序。 最後，對第497條的過渡性規定進行了修改。 與金融客戶交易產生的剩餘期限少於六個月並由一級高品質流動資產擔保的資產（極高品質擔保債券除外）須遵守 on page seo 5% 的穩定資本充足率要求（第 1 條） 428s）。 如果交易無擔保或其抵押品以其他方式擔保，則這些交易須遵守所需的 10% 穩定融資係數（第 428u 條）。 巴塞爾RSF因子的調整（分別為10%和15%）旨在減輕對銀行間融資市場流動性、證券流動性和做市活動的直接影響。 委員會有權採取一項授權法案，對上述程序和涵蓋交易的管理進行更全面的審查，同時考慮 EBA 編寫的報告的結論。 (6)主管機關在審查本條規定的條件是否符合時，必須與處置機關協商。 「本段是償付能力資本92a。和92b。在計算適用本條時不得適用。 “c) 所有因衍生性商品交易產生的機構義務而導致的公允價值增加和減少，這些義務可以追溯到機構自身信用風險的變化。 （7）EBH制定監管技術標準草案，以明確本條第（2）至（6）款所述情況下必須進行合併的條件。 （一）歐盟級母機構須結合自身情況滿足第八部分的要求。 （七）提供擔保的機構向享有豁免並接受擔保的機構或機構集團轉移擔保物不存在法律、監管或實際障礙。 (53) 基礎設施投資對於增強歐洲競爭力和刺激創造就業機會至關重要。 歐盟經濟的復甦和未來成長高度依賴歐洲戰略投資的資本可用性，特別是寬頻和能源網路和交通基礎設施，特別是工業中心、教育、研究和創新，以及再生能源和能源效率案例。 歐洲投資計畫旨在促進可行的基礎設施項目的進一步融資，包括動員更多私人資金。 許多潛在投資者的主要擔憂是缺乏可行的項目，並且考慮到項目的複雜性，充分評估風險的能力有限。 此外，應要求受到某些薪酬規則減損的機構公佈有關此類減損的資訊。 (10) 然而，3%的槓桿率要求對某些業務模式和業務線的限制比其他業務模式和業務線更嚴重。 (7) 主管機關應監督第(4)款所述乘數的充分性以及交易部門是否遵守第(1)款所述的後測試要求。 機構應立即（但在任何情況下不得遲於超標發生後五個工作日）將其後檢測計劃造成的超標情況通知主管部門，並就超標情況提供解釋。 (7) 如果機構認為某個風險因素可以按照第(1) 款進行建模，則該機構應根據第(2) 款使用該風險因素，以計算第1 條中提到的部分預期損失的衡量標準。 (5) 部分預期損失為給定金額325bc。 在計算第2條第(2)款所述措施時，機構必須保持可建模風險因素的數值不變，而這些風險因素沒有義務依據第(2)、(3)款應用未來衝擊情境(4 seo公司 ) 部分預期損失的給定衡量標準。 (7) 大幅修改授權內部模型的使用，擴大授權內部模型以及 325bd 的使用。 關於第 (2) 條所述可建模風險因素子集的機構決策的重大變更 （一）關聯交易組合的資本要求包括證券化風險暴露及非證券化避險交易的違約風險。 在計算非證券化的違約風險時不應考慮上述避險。 非證券化、證券化（非相關性交易組合）和證券化（相關性交易組合）的違約創投要求之間不存在分散化效益。